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方正富邦货币B(730103)
2024-11-20
0.3382
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
4,085,465.15
14,775,951.18
9,355,912.76
8,963,458.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
749,928,516.78
927,309,493.81
1,268,583,709.92
976,457,409.10
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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1.08
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基金累计净值增长率(%)
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42.59
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