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长安沪深300非周期指数A(740101)
2025-04-03
1.1890
-0.7513%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-254,511.82
78,525.29
-37,063.43
-115,675.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
3,514,800.44
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.22
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,841,413.92
26,209,758.10
22,290,312.27
23,122,979.11
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.25
1.09
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
8.19
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
86.55
0.00
0.00
0.00
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