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长安沪深300非周期行业指数(740101)

2019-12-11     1.1130-0.4472%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)315,818.17-87,209.26425,596.25-1,761,913.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,015,036.8055,244,522.2260,029,088.8046,861,652.71
期末单位基金资产净值(元)1.081.041.060.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00