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长安沪深300非周期指数A(740101)
2024-11-20
1.2400
0.4049%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
78,525.29
-37,063.43
-115,675.13
-594,732.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
26,209,758.10
22,290,312.27
23,122,979.11
22,984,025.62
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.09
1.13
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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