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安信灵活配置混合(750001)
2024-04-26
2.2199
1.3190%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-53,258,357.29
-161,167,389.21
-31,079,691.20
20,450,538.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,084,738,105.80
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.09
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,780,839,332.29
1,806,761,305.65
2,088,302,789.56
2,164,293,693.82
期末单位基金资产净值(元)
2.13
2.01
2.14
2.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.27
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
251.52
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