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安信平稳增长混合A(750005)
2024-04-25
1.2784
0.3926%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,384,530.40
473,866.67
1,288,482.68
882,464.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
13,954,663.59
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.36
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
69,744,198.99
63,348,227.47
60,494,772.64
53,089,454.70
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.31
1.36
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.60
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
94.17
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