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安信现金管理货币B(750007)

2019-11-21     0.70150.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)35,302,885.3482,946,739.5648,805,175.33260,261,251.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,230,280,666.676,850,994,613.104,966,497,591.065,799,426,372.26
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.320.003.70
基金累计净值增长率(%)0.0027.280.0025.62