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安信现金管理货币B(750007)
2024-05-09
0.2511
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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基金本期净收益(元)
123,241.90
401,124.52
97,371.43
188,762.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
26,988,540.57
26,863,745.86
33,833,622.15
24,240,988.46
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.68
0.00
0.86
基金累计净值增长率(%)
0.00
38.43
0.00
37.31
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