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德邦优化A(770001)
2025-01-27
1.2784
0.1410%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
-93,625.64
231,287.33
378,623.48
-2,432,464.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
34,176,958.20
44,057,042.91
44,282,368.12
48,302,751.91
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.26
1.26
1.23
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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