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德邦优化A(770001)
2024-04-24
1.2427
-0.0884%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,432,464.57
-37,537,761.92
-5,787,286.82
-29,829,444.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-6,869,579.87
0.00
727,786.14
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.13
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
48,302,751.91
64,692,639.21
66,335,220.49
73,415,873.12
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.21
1.23
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.00
0.00
-9.64
基金累计净值增长率(%)
0.00
146.02
0.00
161.53
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