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招商资管睿丰三个月持有期债券C(881011)

2025-03-13     1.1226-0.0712%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-31
基金本期净收益(元)35,593.28
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)34,466,013.04
期末单位基金资产净值(元)1.12
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00