-0.3183% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 11,245,309.57 | 12,529,241.25 | 21,350,310.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 368,811,684.88 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 652,974,326.61 | 703,752,511.51 | 681,608,714.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 9.40 | 9.78 | 9.38 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 16.71 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -19.70 | 0.00 | 0.00 |