主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -43,528,714.12 | -1,381,803.31 | -22,781,693.82 | -7,841,533.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 377,284,090.39 | 0.00 | 462,066,140.54 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 2.22 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 547,106,392.78 | 601,933,331.72 | 635,375,331.98 | 732,888,993.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.22 | 3.51 | 3.67 | 4.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -18.34 | 0.00 | -7.07 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -22.96 | 0.00 | -12.33 | 0.00 |