主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -522,972.35 | -280,628.09 | 517,491.71 | -83,802.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 8,260,087.92 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 71,821,094.79 | 77,611,847.81 | 84,487,162.33 | 109,011,085.31 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.15 | 1.18 | 1.17 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 0.00 |