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国泰君安君得盛债券A(952024)

2024-03-28     1.14060.1669%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-522,972.35-280,628.09517,491.71-83,802.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,260,087.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,821,094.7977,611,847.8184,487,162.33109,011,085.31
期末单位基金资产净值(元)1.131.151.181.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.050.00