主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -23,173,996.88 | -46,177,843.41 | -6,026,792.73 | -15,158,173.10 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 29,587,863.30 | 0.00 | 76,397,436.32 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.24 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 301,374,316.89 | 323,118,296.66 | 354,213,620.26 | 395,665,288.15 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.10 | 1.16 | 1.24 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.70 | 0.00 | -0.59 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -28.18 | 0.00 | -19.15 |