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汇丰晋信大盘股票H(960000)
2024-04-24
1.5123
0.8267%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
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2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-166,162.94
7,408,332.00
-899,280.55
10,812,225.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
62,033,561.06
0.00
74,094,553.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.08
0.00
1.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
84,693,246.22
85,487,639.66
90,421,745.31
100,076,275.95
期末单位基金资产净值(元)
1.51
1.49
1.52
1.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.94
0.00
2.57
基金累计净值增长率(%)
0.00
48.86
0.00
57.31
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