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摩根双息平衡混合H(960005)
2025-01-27
0.8309
1.1319%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2016-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
19,587.47
-35,555.52
12,582.09
-53,160.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-174,296.12
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.17
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
980,108.66
816,430.29
881,467.52
2,092,916.29
期末单位基金资产净值(元)
0.84
0.85
0.83
0.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
6.82
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
9.86
0.00
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