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摩根双息平衡混合H(960005)
2024-04-23
0.8405
-1.1176%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2021-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-53,160.91
-92,082.69
31,357.00
-31,569.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-529,642.64
0.00
-430,490.29
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.22
0.00
-0.19
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,092,916.29
1,895,552.97
1,961,690.79
1,890,485.40
期末单位基金资产净值(元)
0.82
0.78
0.82
0.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.34
0.00
1.77
基金累计净值增长率(%)
0.00
2.85
0.00
7.18
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