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工银核心价值混合H(960010)

2017-01-23     1.03030.3800%
主要财务指标
  日期:
 2019-06-302017-12-312017-06-302017-03-31
基金本期净收益(元)0.00-1,342.03-1,342.03-1,089.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.000.00
期末单位基金资产净值(元)0.000.001.000.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.350.350.00
基金累计净值增长率(%)3.033.033.030.00