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南方优选价值混合H(960020)

2020-03-27     1.3410-1.0332%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)153,544.6517,842.7714,932.569,520.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,370.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,977,725.69131,496.99169,763.65166,591.93
期末单位基金资产净值(元)1.381.281.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0025.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.000.00