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南方优选价值混合H(960020)
2024-04-26
0.8627
0.9833%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
至
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2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-457,201.26
-583,984.69
10,825.15
-130,283.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-1,236,543.77
0.00
-381,521.58
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.18
0.00
-0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,666,625.23
5,685,489.25
5,961,134.75
6,498,828.98
期末单位基金资产净值(元)
0.83
0.82
0.86
0.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.57
0.00
0.64
基金累计净值增长率(%)
0.00
35.42
0.00
55.87
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