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农银汇理消费主题混合H(960033)

2019-11-19     6.40091.1952%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,427.16900,044.773,466,616.97-13,603,054.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0019,948,734.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.70
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)80,145.0271,329.1032,057,622.7051,578,895.92
期末单位基金资产净值(元)6.075.402.241.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-22.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-22.58