0.0000% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 37,844,865.75 | 55,258,288.49 | 26,565,183.90 | 121,926,131.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 41,898,154.54 | 0.00 | 41,346,373.55 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,053,967,025.08 | 3,559,610,140.05 | 3,946,086,429.96 | 3,599,707,807.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 2.68 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 51.70 | 0.00 | 48.97 |