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基金管理公司概况
法定名称 国投瑞银基金管理有限公司 英文名称 UBS SDIC Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 2002-06-13 注册资本 10000(万元)
法人代表 叶柏寿 总经理 王彬
注册地址 上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址 上海市虹口区东大名路638号7层
电话号码 400-880-6868,0755-83160000 邮政编码 200080
传真号码 021-35315989 网址 www.ubssdic.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 国投瑞银基金管理有限公司成立于2005年6月8日,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。
自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。银河证券数据显示,截至2017年9月底,公司共管理66只公募基金,公募基金管理规模819.02亿元人民币,业内排名31/122,母公司专户规模196.07亿元,专户子公司管理规模685.26亿元,香港子公司管理规模48亿元,公司管理各类资产规模合计1750亿元人民币(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。
国投瑞银基金秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。公司投资能力业内居前,公司拥有14年债券投资经验,固定收益产品中长期业绩稳健。海通证券数据显示,截至2017年2季度末,国投瑞银旗下固定收益类基金近五年绝对收益率53.28%,在57家可比基金公司中排名第10,旗下权益类基金近两年管理能力业内排名31/81。
2017年颁奖季,国投瑞银基金共斩获13项业内权威大奖,成功收获两项“金牛奖”、5项“金基金奖”、3项“英华奖”、3项“明星基金奖”。海外投资业绩优秀,国投瑞银基金再度揽获“金基金?海外投资回报基金公司奖”,为第三次摘取该大奖。产品奖方面,国投瑞银策略精选混合基金(000165)捧回三年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”以及三年期“明星基金奖”,实现大满贯。长跑健将国投瑞银新兴产业混合基金(LOF)(161219)斩获五年期“金基金奖”。此外,国投瑞银瑞盈(161225)、国投瑞银中国价值发现(LOF)(161229)分别荣获“2016年度平衡混合型明星基金奖”、“2016年度QDII明星基金奖”。
长期业绩优异,国投瑞银优化增强债券基金今年勇夺三年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”,基金经理李怡文去年和今年蝉联“英华奖?三年期二级债最佳基金经理”“英华奖?五年期二级债最佳基金经理”双料大奖。同时,国投瑞银策略精选基金经理陈小玲夺得2017年“英华奖?三年期权益投资最佳基金经理”奖。公司、固收权益、海外投资、基金经理奖全面开花,频频获奖,共同见证了国投瑞银基金的非凡实力。
坚守“持有人利益优先”,始终“用心投资未来”,截至2017年9月底,国投瑞银基金为超过679万持有人提供投资管理服务,累计为持有人分红227亿元。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000069国投瑞银中高等级债券A开放式收益型刘莎莎、宋璐(休产假)16,002.55
000070国投瑞银中高等级债券C开放式收益型刘莎莎、宋璐(休产假)4,215.44
000165国投瑞银策略精选混合开放式稳健成长型陈小玲、颜文浩83,347.14
000237国投瑞银一年定期开放债券A开放式收益型狄晓娇、徐栋、李达夫25,147.71
000238国投瑞银一年定期开放债券C开放式收益型狄晓娇、徐栋、李达夫747.90
000523国投瑞银医疗保健混合开放式稳健成长型张佳荣61,048.81
000556国投瑞银新机遇混合A开放式稳健成长型桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)3,132.00
000557国投瑞银新机遇混合C开放式稳健成长型桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)5,198.55
000558国投瑞银瑞易货币开放式收益型徐栋、颜文浩365.60
000663国投瑞银美丽中国混合开放式稳健成长型董晗29,379.78
000781国投瑞银岁增利一年债券A开放式收益型刘莎莎22,823.77
000782国投瑞银岁增利一年债券C开放式收益型刘莎莎1,575.82
000836国投瑞银钱多宝货币A开放式收益型颜文浩、李达夫1,870,208.29
000837国投瑞银钱多宝货币I开放式收益型颜文浩、李达夫42,867.41
000845国投瑞银信息消费混合开放式稳健成长型陈小玲19,839.79
000868国投瑞银增利宝货币A开放式收益型颜文浩、李达夫34,553.04
000869国投瑞银增利宝货币B开放式收益型颜文浩、李达夫1,176,353.36
001029国投瑞银新动力混合开放式稳健成长型桑俊、狄晓娇20,723.85
001037国投瑞银锐意改革混合开放式稳健成长型杨冬冬154,917.57
001094国投瑞银添利宝货币A开放式收益型颜文浩、李达夫40,410.64
001095国投瑞银添利宝货币B开放式收益型颜文浩、李达夫193,365.64
001119国投瑞银新回报混合开放式稳健成长型桑俊、吉莉8,961.18
001137国投瑞银岁丰利一年债券A开放式稳健成长型蔡玮菁3,928.07
001138国投瑞银岁丰利一年债券C开放式稳健成长型蔡玮菁1,090.90
001168国投瑞银优选收益混合开放式稳健成长型桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)6,210.06
001169国投瑞银新价值混合开放式稳健成长型殷瑞飞、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)24,511.32
001218国投瑞银精选收益混合开放式稳健成长型桑俊128,420.66
001266国投瑞银招财混合开放式稳健成长型綦缚鹏、颜文浩、李轩33,176.98
001499国投瑞银新增长混合开放式稳健成长型桑俊、狄晓娇25,996.30
001520国投瑞银研究精选股票开放式稳健成长型桑俊0.00
001584国投瑞银新活力混合A开放式稳健成长型宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)52.66
001585国投瑞银新活力混合C开放式稳健成长型宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)1,904.33
001704国投瑞银进宝混合开放式稳健成长型徐栋、邓彬彬69,700.96
001838国投瑞银国家安全混合开放式稳健成长型李轩103,494.08
001907国投瑞银境煊混合A开放式稳健成长型李怡文、董晗42,967.84
001908国投瑞银境煊混合C开放式稳健成长型李怡文、董晗176,432.70
002039国投瑞银新收益混合A开放式稳健成长型殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)33,825.69
002040国投瑞银新收益混合C开放式稳健成长型殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)0.23
002041国投瑞银新成长混合A开放式稳健成长型桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)19,808.35
002042国投瑞银新成长混合C开放式稳健成长型桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)54.58
002242国投瑞银瑞兴保本混合开放式稳健成长型王鹏、狄晓娇、徐栋103,013.62
002355国投瑞银岁赢利一年债券开放式稳健成长型刘莎莎、吴潇14,426.61
002358国投瑞银瑞祥保本混合开放式稳健成长型王鹏、蔡玮菁90,039.08
002467国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)开放式稳健成长型颜文浩1,010.15
002468国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇开放式稳健成长型颜文浩957.83
002677国投瑞银和安债券A开放式稳健成长型李怡文、董晗11,016.49
002678国投瑞银和安债券C开放式稳健成长型李怡文、董晗16.81
002831国投瑞银瑞宁混合开放式稳健成长型刘潇潇、狄晓娇16,498.33
002964国投瑞银顺鑫一年债券开放式收益型颜文浩、狄晓娇100,083.73
003158国投瑞银瑞达混合开放式稳健成长型綦缚鹏、颜文浩7,090.47
003710国投瑞银和顺债券开放式稳健成长型徐栋、韩海平4,010.45
003982国投瑞银顺益纯债债券开放式稳健成长型宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)19,934.96
004287国投瑞银安颐多策略混合开放式稳健成长型韩海平8,598.63
005019国投瑞银和泰6个月债券开放式稳健成长型蔡玮菁0.00
121001国投瑞银融华债券开放式收益型杨冬冬、颜文浩24,556.73
121002国投瑞银景气行业混合开放式积极成长型伍智勇、綦缚鹏59,388.03
121003国投瑞银核心企业混合开放式价值投资型于雷165,306.44
121005国投瑞银创新动力混合开放式稳健成长型董晗、孙文龙173,688.44
121006国投瑞银稳健增长混合开放式稳健成长型孙文龙37,065.15
121007瑞福优先开放式指数型赵建364,580.73
121008国投瑞银成长优选混合开放式增值型綦缚鹏、董晗82,122.82
121009国投瑞银稳定增利债券开放式收益型蔡玮菁47,954.54
121010国投瑞银瑞源保本混合开放式稳健成长型李怡文、董晗105,470.96
121011国投瑞银货币A开放式收益型李达夫、颜文浩72,633.33
121012国投瑞银优化增强债券A/B开放式稳健成长型李怡文、狄晓娇、董晗114,576.29
121013国投瑞银纯债债券A开放式稳健成长型蔡玮菁1,721.65
121099瑞福分级开放式指数型赵建729,161.45
128011国投瑞银货币B开放式收益型李达夫、颜文浩1,486,829.45
128013国投瑞银纯债债券B开放式稳健成长型蔡玮菁123,490.80
128112国投瑞银优化增强债券C开放式稳健成长型李怡文、狄晓娇、董晗41,691.10
150001瑞福进取开放式指数型赵建364,580.73
150008瑞和小康开放式指数型殷瑞飞2,696.06
150009瑞和远见开放式指数型殷瑞飞2,696.06
150213国投瑞银中证创业指数分级A开放式指数型赵建29,039.24
150214国投瑞银中证创业指数分级B开放式指数型赵建29,039.24
159933国投瑞银金融地产ETF开放式指数型殷瑞飞22,987.89
161207国投瑞银沪深300指数分级开放式指数型殷瑞飞14,336.55
161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)开放式增值型汤海波3,822.37
161211国投金融地产ETF联接开放式指数型赵建30,257.61
161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)开放式指数型赵建3,425.77
161216国投瑞银双债债券(LOF)A开放式收益型徐栋10,875.06
161217国投瑞银中证资源指数(LOF)开放式指数型殷瑞飞25,614.38
161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)开放式稳健成长型孙文龙7,217.32
16121L国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)开放式指数型路荣强223,090.70
161221国投瑞银双债债券(LOF)C开放式收益型徐栋810.43
161222国投瑞银瑞利混合(LOF)开放式稳健成长型綦缚鹏25,798.09
161223国投瑞银中证创业指数分级开放式指数型赵建920.88
161224国投瑞银新丝路混合(LOF)开放式稳健成长型王鹏、狄晓娇25,128.45
161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)开放式稳健成长型杨冬冬、吴潇20,413.85
161226国投瑞银白银期货(LOF)开放式商品型赵建、邹立虎38,892.58
161227国投瑞银深证100指数(LOF)开放式指数型赵建51,720.45
161229国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)开放式稳健成长型汤海波14,183.19
161230国投瑞银双债丰利定开债券A开放式稳健成长型刘莎莎、桑俊80,240.49
161231国投瑞银双债丰利定开债券C开放式稳健成长型刘莎莎、桑俊137.51
161232国投瑞银瑞盛混合开放式稳健成长型杨冬冬、吴潇158,506.82
161233国投瑞银瑞泰定增混合开放式稳健成长型杨冬冬、吴潇96,048.96
184719基金融鑫封闭式成长型靳奕、韩海平0.00