基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银纯债债券B(000403)
2024-04-24
1.1753
-0.0510%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 1.52 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 派现 | 2023-12-15 | 2023-12-19 |
| 2023 | 1.12 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 派现 | 2023-06-14 | 2023-06-16 |
| 2022 | 1.22 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 派现 | 2022-11-11 | 2022-11-15 |
| 2022 | 4.68 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 派现 | 2022-06-21 | 2022-06-23 |
| 2021 | 3.51 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 派现 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |
| 2020 | 1.39 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 派现 | 2020-06-02 | 2020-06-04 |
| 2019 | 5.50 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 派现 | 2019-09-20 | 2019-09-24 |
| 2018 | 2.93 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 派现 | 2018-12-18 | 2018-12-20 |
| 2018 | 4.20 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 派现 | 2018-04-26 | 2018-05-02 |
| 2017 | 5.82 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 派现 | 2017-03-14 | 2017-03-16 |
