基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时裕瑞纯债债券(001578)
2024-04-26
1.1079-0.0902%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2022 | 4.94 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 派现 | 2022-12-19 | 2022-12-21 |
2022 | 4.00 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 派现 | 2022-09-01 | 2022-09-05 |
2022 | 5.32 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 派现 | 2022-03-15 | 2022-03-17 |
2021 | 5.50 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 派现 | 2021-05-24 | 2021-05-26 |
2016 | 0.47 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 派现 | 2016-11-23 | 2016-11-25 |
2016 | 0.93 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 派现 | 2016-08-18 | 2016-08-22 |
2016 | 2.10 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 派现 | 2016-04-27 | 2016-04-29 |
2016 | 1.00 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 派现 | 2016-03-29 | 2016-03-31 |
2015 | 0.15 | 2015-12-08 | 2015-12-08 | 派现 | 2015-12-08 | 2015-12-10 |