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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
上银慧添利债券(002486)
2024-04-26
1.0944
-0.0822%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2022 | 0.47 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 派现 | 2022-03-28 | 2022-03-30 |
| 2022 | 2.03 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 派现 | 2022-01-19 | 2022-01-21 |
| 2021 | 0.46 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 派现 | 2021-07-06 | 2021-07-08 |
| 2021 | 1.66 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 派现 | 2021-06-21 | 2021-06-23 |
| 2021 | 1.28 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 派现 | 2021-03-23 | 2021-03-25 |
| 2020 | 1.10 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 派现 | 2020-12-14 | 2020-12-16 |
| 2020 | 3.80 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 派现 | 2020-07-14 | 2020-07-16 |
| 2020 | 0.70 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 派现 | 2020-01-13 | 2020-01-15 |
| 2019 | 2.50 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 派现 | 2019-11-25 | 2019-11-27 |
| 2019 | 2.67 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 派现 | 2019-05-20 | 2019-05-22 |
| 2018 | 1.01 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 派现 | 2018-12-24 | 2018-12-26 |
| 2018 | 1.77 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 派现 | 2018-11-26 | 2018-11-28 |
| 2018 | 1.01 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 派现 | 2018-09-25 | 2018-09-27 |
| 2018 | 1.30 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 派现 | 2018-06-25 | 2018-06-27 |
| 2018 | 1.52 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 派现 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |
| 2017 | 1.28 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 派现 | 2017-10-18 | 2017-10-20 |
| 2017 | 1.51 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 派现 | 2017-07-19 | 2017-07-21 |
| 2017 | 1.80 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 派现 | 2017-02-10 | 2017-02-14 |
