基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银瑞享纯债债券A(002997)
2024-04-24
1.1103-0.1978%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2022 | 0.91 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 派现 | 2022-05-17 | 2022-05-19 |
2021 | 4.81 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 派现 | 2021-08-20 | 2021-08-24 |
2020 | 1.81 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 派现 | 2020-04-22 | 2020-04-24 |
2019 | 1.83 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 派现 | 2019-11-14 | 2019-11-18 |
2019 | 1.12 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 派现 | 2019-08-27 | 2019-08-29 |
2019 | 1.68 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 派现 | 2019-04-22 | 2019-04-24 |
2018 | 1.49 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 派现 | 2018-12-04 | 2018-12-06 |
2018 | 2.82 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 派现 | 2018-08-22 | 2018-08-24 |
2018 | 1.80 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 派现 | 2018-04-23 | 2018-04-25 |