基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实稳泽纯债债券A(003056)
2024-04-25
1.0545
-0.0379%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 0.82 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 派现 | 2023-12-14 | 2023-12-18 |
| 2023 | 0.94 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 派现 | 2023-09-21 | 2023-09-25 |
| 2023 | 1.25 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 派现 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |
| 2021 | 5.15 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 派现 | 2021-12-08 | 2021-12-10 |
| 2020 | 5.24 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 派现 | 2020-03-19 | 2020-03-23 |
| 2018 | 3.33 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 派现 | 2018-12-26 | 2018-12-28 |
| 2018 | 5.26 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 派现 | 2018-08-16 | 2018-08-20 |
| 2017 | 0.30 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 派现 | 2017-05-25 | 2017-05-31 |
