基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银睿享定开债券(003313)
2024-04-19
1.0603
0.1795%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 0.64 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 派现 | 2023-09-21 | |
| 2023 | 1.06 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 派现 | 2023-04-19 | |
| 2023 | 2.11 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 派现 | 2023-01-12 | |
| 2022 | 2.53 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 派现 | 2022-01-17 | |
| 2020 | 0.69 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 派现 | 2020-12-18 | |
| 2020 | 1.42 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 派现 | 2020-09-24 | |
| 2020 | 0.42 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 派现 | 2020-06-22 | |
| 2019 | 1.05 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 派现 | 2019-12-23 | 2019-12-25 |
| 2019 | 1.30 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 派现 | 2019-09-24 | 2019-09-26 |
| 2019 | 0.96 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 派现 | 2019-06-18 | 2019-06-20 |
| 2019 | 0.85 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 派现 | 2019-03-18 | 2019-03-20 |
| 2019 | 2.10 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 派现 | 2019-01-11 | 2019-01-15 |
| 2018 | 1.25 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 派现 | 2018-09-13 | 2018-09-17 |
| 2018 | 0.65 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 派现 | 2018-06-19 | 2018-06-21 |
| 2018 | 1.18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 派现 | 2018-04-18 | 2018-04-20 |
| 2018 | 0.46 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 派现 | 2018-03-16 | 2018-03-20 |
| 2018 | 0.98 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 派现 | 2018-02-23 | 2018-02-27 |
| 2017 | 1.70 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 派现 | 2017-12-20 | 2017-12-22 |
