基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浙商惠南纯债(003314)
2024-04-23
1.0582
0.0378%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2022 | 1.00 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 派现 | 2022-08-17 | 2022-08-19 |
| 2022 | 1.50 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 派现 | 2022-05-16 | 2022-05-18 |
| 2021 | 2.10 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 派现 | 2021-11-08 | 2021-11-10 |
| 2021 | 1.25 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 派现 | 2021-03-09 | 2021-03-11 |
| 2020 | 1.22 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 派现 | 2020-05-19 | 2020-05-21 |
| 2020 | 3.26 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 派现 | 2020-01-14 | 2020-01-16 |
| 2019 | 5.01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 派现 | 2019-11-01 | 2019-11-05 |
| 2018 | 2.50 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 派现 | 2018-06-15 | 2018-06-20 |
| 2017 | 1.60 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 派现 | 2017-06-20 | 2017-06-22 |
