基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家鑫安纯债A(003329)
2024-04-24
1.0654
-0.1219%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2022 | 4.25 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 派现 | 2022-09-22 | 2022-09-26 |
| 2022 | 4.38 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 派现 | 2022-06-23 | 2022-06-27 |
| 2021 | 5.51 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 派现 | 2021-08-31 | 2021-09-02 |
| 2019 | 1.32 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 派现 | 2019-12-31 | 2020-01-03 |
| 2018 | 2.16 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 派现 | 2018-12-28 | 2019-01-03 |
| 2018 | 0.80 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 派现 | 2018-07-25 | 2018-07-27 |
| 2018 | 0.81 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 派现 | 2018-06-01 | 2018-06-05 |
| 2018 | 1.00 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 派现 | 2018-04-17 | 2018-04-19 |
| 2018 | 0.81 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 派现 | 2018-02-27 | 2018-03-01 |
| 2017 | 0.57 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 派现 | 2017-11-03 | 2017-11-07 |
| 2017 | 1.32 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 派现 | 2017-08-23 | 2017-08-25 |
| 2017 | 0.71 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 派现 | 2017-05-26 | 2017-06-01 |
| 2017 | 0.55 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 派现 | 2017-02-14 | 2017-02-16 |
