基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰润利纯债债券(003517)
2024-03-18
1.01460.0394%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2023 | 4.22 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 派现 | 2023-12-14 | 2023-12-18 |
2023 | 4.51 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 派现 | 2023-05-10 | 2023-05-12 |
2022 | 0.70 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 派现 | 2022-03-09 | 2022-03-11 |
2021 | 4.60 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 派现 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |
2020 | 1.27 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 派现 | 2020-03-17 | 2020-03-19 |
2019 | 1.00 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 派现 | 2019-12-16 | 2019-12-18 |
2019 | 2.49 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 派现 | 2019-09-17 | 2019-09-19 |
2019 | 1.00 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 派现 | 2019-06-20 | 2019-06-24 |
2018 | 1.17 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 派现 | 2018-12-11 | 2018-12-13 |
2018 | 1.55 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 派现 | 2018-09-17 | 2018-09-19 |
2018 | 0.90 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 派现 | 2018-05-22 | 2018-05-24 |
2018 | 1.14 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 派现 | 2018-03-19 | 2018-03-21 |
2017 | 1.05 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 派现 | 2017-12-19 | 2017-12-21 |
2017 | 1.00 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 派现 | 2017-10-27 | 2017-10-31 |
2017 | 1.00 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 派现 | 2017-06-26 | 2017-06-28 |