基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家鑫瑞债券A(003518)
2024-03-27
1.02770.0682%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2024 | 0.44 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 派现 | 2024-03-26 | 2024-03-28 |
2022 | 1.50 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 派现 | 2022-12-06 | 2022-12-08 |
2022 | 1.80 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 派现 | 2022-03-03 | 2022-03-07 |
2021 | 3.65 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 派现 | 2021-10-25 | 2021-10-27 |
2021 | 4.91 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 派现 | 2021-08-20 | 2021-08-24 |
2021 | 4.50 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 派现 | 2021-06-25 | 2021-06-29 |
2019 | 4.50 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 派现 | 2019-07-29 | 2019-07-31 |
2017 | 0.29 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 派现 | 2017-09-25 | 2017-09-27 |