基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招琪纯债A(003571)
2024-04-26
1.0455-0.0669%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2023 | 4.51 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 派现 | 2023-03-15 | 2023-03-17 |
2022 | 1.33 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 派现 | 2022-11-22 | 2022-11-24 |
2022 | 0.58 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 派现 | 2022-03-22 | 2022-03-24 |
2021 | 3.83 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 派现 | 2021-06-28 | 2021-06-30 |
2021 | 1.86 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 派现 | 2021-05-25 | 2021-05-27 |
2020 | 1.58 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 派现 | 2020-12-24 | 2020-12-28 |
2020 | 1.25 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 派现 | 2020-11-24 | 2020-11-26 |
2020 | 1.71 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 派现 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |
2020 | 2.09 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 派现 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |
2020 | 3.32 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 派现 | 2020-06-24 | 2020-06-30 |
2017 | 0.83 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 派现 | 2017-06-21 | 2017-06-23 |