基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时富益纯债债券(003607)
2024-04-23
1.0171
0.0492%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 0.76 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 派现 | 2023-12-05 | 2023-12-07 |
| 2023 | 2.04 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 派现 | 2023-06-09 | 2023-06-13 |
| 2022 | 4.21 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 派现 | 2022-11-15 | 2022-11-17 |
| 2020 | 4.00 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 派现 | 2020-06-09 | 2020-06-11 |
| 2019 | 3.45 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 派现 | 2019-11-19 | 2019-11-21 |
| 2019 | 2.40 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 派现 | 2019-06-06 | 2019-06-11 |
| 2018 | 4.86 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 派现 | 2018-12-13 | 2018-12-17 |
| 2017 | 0.75 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 派现 | 2017-12-22 | 2017-12-26 |
