基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国联恒信纯债A(003926)
2024-03-28
1.07150.0093%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2023 | 2.00 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 派现 | 2023-09-25 | 2023-09-27 |
2023 | 1.00 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 派现 | 2023-03-09 | 2023-03-13 |
2022 | 5.00 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 派现 | 2022-07-22 | 2022-07-26 |
2022 | 2.00 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 派现 | 2022-03-24 | 2022-03-28 |
2020 | 3.50 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 派现 | 2020-12-04 | 2020-12-08 |
2019 | 3.50 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 派现 | 2019-06-13 | 2019-06-17 |
2018 | 3.35 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 派现 | 2018-09-19 | 2018-09-21 |
2018 | 1.70 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 派现 | 2018-04-19 | 2018-04-23 |