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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
中银证券安进债券C(003930)
2024-04-17
1.06160.0377%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2024 | 2.19 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 派现 | 2024-03-20 | 2024-03-22 |
2023 | 1.88 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 派现 | 2023-02-21 | 2023-02-23 |
2022 | 2.51 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 派现 | 2022-03-15 | 2022-03-17 |
2021 | 1.25 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 派现 | 2021-01-26 | 2021-01-28 |
2020 | 1.25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 派现 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |
2020 | 1.00 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 派现 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |
2020 | 3.74 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 派现 | 2020-03-05 | 2020-03-09 |
2019 | 0.78 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 派现 | 2019-10-24 | 2019-10-29 |
2019 | 0.60 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 派现 | 2019-05-21 | 2019-05-24 |
2018 | 1.90 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 派现 | 2018-09-21 | 2018-09-27 |
2018 | 1.25 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 派现 | 2018-06-21 | 2018-06-26 |
2018 | 1.00 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 派现 | 2018-03-23 | 2018-03-28 |
2017 | 0.20 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 派现 | 2017-12-27 | 2017-12-29 |
2017 | 0.50 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 派现 | 2017-09-20 | 2017-09-22 |
2017 | 0.30 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 派现 | 2017-06-23 | 2017-06-27 |
2017 | 0.20 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 派现 | 2017-03-29 | 2017-03-31 |