基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
金鹰添润定期开放债券(004045)
2024-04-23
1.1297
0.0531%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 2.03 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 派现 | 2023-12-21 | |
| 2023 | 2.30 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 派现 | 2023-06-26 | 2023-06-28 |
| 2022 | 5.00 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 派现 | 2022-12-05 | 2022-12-07 |
| 2021 | 0.65 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 派现 | 2021-12-17 | 2021-12-21 |
| 2019 | 0.80 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 派现 | 2019-06-17 | 2019-06-19 |
| 2018 | 0.33 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 派现 | 2018-09-21 | 2018-09-26 |
| 2018 | 0.77 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 派现 | 2018-08-08 | 2018-08-10 |
| 2018 | 1.70 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 派现 | 2018-05-04 | 2018-05-08 |
| 2018 | 0.62 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 派现 | 2018-03-23 | 2018-03-27 |
| 2018 | 0.70 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 派现 | 2018-02-09 | 2018-02-13 |
| 2017 | 0.40 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 派现 | 2017-12-26 | 2017-12-28 |
| 2017 | 1.50 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 派现 | 2017-09-25 | 2017-09-27 |
| 2017 | 1.38 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 派现 | 2017-06-26 | 2017-06-28 |
