基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
大成惠祥纯债债券A(004117)
2024-04-19
1.0231
0.0098%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 3.30 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 派现 | 2023-05-23 | |
| 2021 | 1.25 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 派现 | 2021-12-21 | |
| 2021 | 0.50 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 派现 | 2021-08-20 | |
| 2021 | 4.00 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 派现 | 2021-06-16 | |
| 2020 | 2.77 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 派现 | 2020-03-23 | |
| 2019 | 2.90 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 派现 | 2019-06-19 | |
| 2018 | 2.64 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 派现 | 2018-09-21 | |
| 2018 | 1.08 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 派现 | 2018-03-23 | |
| 2017 | 0.91 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 派现 | 2017-12-25 | 2017-12-27 |
| 2017 | 0.50 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 派现 | 2017-09-21 | 2017-09-23 |
| 2017 | 1.00 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 派现 | 2017-06-21 | 2017-06-23 |
