基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国泓利纯债债券型发起式A(004920)
2024-04-24
1.0574
-0.0567%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 2.00 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 派现 | 2023-12-14 | 2023-12-18 |
| 2023 | 2.00 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 派现 | 2023-06-13 | 2023-06-15 |
| 2022 | 2.50 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 派现 | 2022-12-27 | 2022-12-29 |
| 2022 | 2.00 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 派现 | 2022-06-02 | 2022-06-07 |
| 2021 | 1.00 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 派现 | 2021-12-21 | 2021-12-23 |
| 2021 | 2.00 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 派现 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |
| 2020 | 3.00 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 派现 | 2020-12-21 | 2020-12-23 |
| 2020 | 1.00 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 派现 | 2020-06-19 | 2020-06-23 |
| 2019 | 2.50 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 派现 | 2019-12-30 | 2020-01-02 |
| 2019 | 1.50 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 派现 | 2019-06-19 | 2019-06-21 |
| 2018 | 3.40 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 派现 | 2018-12-03 | 2018-12-05 |
| 2018 | 3.50 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 派现 | 2018-09-25 | 2018-09-27 |
