基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国投瑞银和泰6个月债券(005019)
2024-04-23
1.0300
0.0583%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 4.42 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 派现 | 2023-12-29 | |
| 2022 | 2.00 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 派现 | 2022-05-27 | |
| 2022 | 2.33 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 派现 | 2022-02-18 | |
| 2021 | 2.00 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 派现 | 2021-06-11 | |
| 2020 | 2.00 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 派现 | 2020-05-26 | |
| 2019 | 0.70 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 派现 | 2019-12-11 | |
| 2019 | 2.50 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 派现 | 2019-09-02 | |
| 2019 | 3.40 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 派现 | 2019-03-26 | |
| 2018 | 0.70 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 派现 | 2018-09-25 | |
| 2018 | 0.74 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 派现 | 2018-06-26 | |
| 2018 | 2.00 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 派现 | 2018-05-11 | 2018-05-15 |
