基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方兴利半年定开债券发起式(005024)
2024-04-26
1.2336
-0.1538%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 2.00 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 派现 | 2024-03-21 | |
| 2023 | 0.90 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 派现 | 2023-12-19 | |
| 2023 | 1.00 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 派现 | 2023-09-19 | |
| 2023 | 1.00 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 派现 | 2023-06-20 | |
| 2023 | 0.50 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 派现 | 2023-03-21 | |
| 2022 | 0.50 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 派现 | 2022-12-20 | |
| 2022 | 0.60 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 派现 | 2022-09-22 | |
| 2022 | 0.97 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 派现 | 2022-06-17 | |
| 2022 | 0.90 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 派现 | 2022-03-08 | |
| 2021 | 1.00 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 派现 | 2021-12-17 | |
| 2021 | 1.80 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 派现 | 2021-09-06 | |
| 2021 | 0.50 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 派现 | 2021-06-29 | |
| 2020 | 2.00 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 派现 | 2020-11-24 | |
| 2020 | 1.50 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 派现 | 2020-09-22 | |
| 2020 | 0.50 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 派现 | 2020-06-22 | |
| 2020 | 1.57 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 派现 | 2020-02-20 | |
| 2019 | 1.50 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 派现 | 2019-06-20 | |
| 2019 | 1.50 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 派现 | 2019-03-22 | |
| 2018 | 2.15 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 派现 | 2018-12-28 | |
| 2018 | 2.00 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 派现 | 2018-08-30 | |
| 2018 | 2.00 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 派现 | 2018-06-15 | |
