基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
兴业3个月定开债券(005338)
2024-04-19
1.0278
0.1071%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 1.00 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 派现 | 2024-03-14 | |
| 2023 | 0.50 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 派现 | 2023-12-21 | |
| 2023 | 2.00 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 派现 | 2023-08-31 | |
| 2023 | 2.00 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 派现 | 2023-05-25 | |
| 2022 | 0.40 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 派现 | 2022-12-23 | |
| 2022 | 1.50 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 派现 | 2022-09-23 | |
| 2022 | 0.40 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 派现 | 2022-03-24 | |
| 2021 | 1.60 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 派现 | 2021-12-13 | |
| 2021 | 2.80 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 派现 | 2021-09-27 | |
| 2021 | 1.00 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 派现 | 2021-03-25 | |
| 2020 | 1.05 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 派现 | 2020-09-25 | |
| 2020 | 3.32 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 派现 | 2020-06-15 | |
| 2020 | 0.50 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 派现 | 2020-03-24 | |
| 2019 | 1.20 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 派现 | 2019-09-25 | |
| 2019 | 1.18 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 派现 | 2019-05-29 | |
| 2018 | 1.80 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 派现 | 2018-12-19 | |
