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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
招商添润3个月定开债发起式A(005594)
2024-05-08
1.0480
0.0382%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 1.40 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 派现 | 2023-03-15 | |
| 2022 | 4.00 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 派现 | 2022-11-22 | |
| 2022 | 1.00 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 派现 | 2022-06-14 | 2022-06-16 |
| 2021 | 0.50 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 派现 | 2021-05-10 | 2021-05-12 |
| 2021 | 1.26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 派现 | 2021-03-26 | |
| 2020 | 0.80 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 派现 | 2020-12-17 | |
| 2020 | 1.44 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 派现 | 2020-05-18 | 2020-05-20 |
| 2019 | 5.10 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 派现 | 2019-12-31 | 2020-01-03 |
| 2019 | 1.50 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 派现 | 2019-06-18 | 2019-06-20 |
| 2019 | 2.20 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 派现 | 2019-04-11 | 2019-04-15 |
