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基金概况
财务数据
嘉实致兴定期纯债债券(005670)
2024-04-19
1.0463
0.0478%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 0.50 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 派现 | 2024-03-14 | |
| 2023 | 1.00 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 派现 | 2023-12-26 | |
| 2023 | 1.04 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 派现 | 2023-09-07 | |
| 2023 | 0.91 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 派现 | 2023-05-30 | |
| 2022 | 1.27 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 派现 | 2022-12-23 | |
| 2022 | 0.50 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 派现 | 2022-09-29 | |
| 2020 | 4.18 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 派现 | 2020-06-19 | |
| 2019 | 3.00 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 派现 | 2019-09-16 | |
| 2019 | 1.20 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 派现 | 2019-05-13 | |
| 2019 | 0.78 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 派现 | 2019-01-16 | |
| 2018 | 1.64 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 派现 | 2018-12-10 | |
| 2018 | 2.00 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 派现 | 2018-10-16 | |
