基金业绩
基金费率
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- 持仓重大变化
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- 资产配置
基金概况
财务数据
中欧安财债券(005964)
2024-04-19
1.0738
0.2989%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2022 | 0.81 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 派现 | 2022-12-16 | |
| 2022 | 1.04 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 派现 | 2022-09-16 | |
| 2022 | 1.35 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 派现 | 2022-06-14 | |
| 2022 | 0.80 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 派现 | 2022-03-17 | |
| 2021 | 1.00 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 派现 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |
| 2021 | 2.90 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 派现 | 2021-09-15 | |
| 2020 | 1.20 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 派现 | 2020-12-16 | 2020-12-18 |
| 2020 | 4.90 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 派现 | 2020-08-27 | |
| 2019 | 2.00 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 派现 | 2019-09-30 | |
| 2019 | 5.27 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 派现 | 2019-04-25 | |
