基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
平安惠轩纯债(006264)
2024-04-26
1.0522
-0.1044%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 0.80 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 派现 | 2023-09-22 | 2023-09-26 |
| 2023 | 1.50 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 派现 | 2023-06-29 | 2023-07-03 |
| 2023 | 1.00 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 派现 | 2023-03-29 | 2023-03-31 |
| 2022 | 2.00 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 派现 | 2022-10-18 | 2022-10-20 |
| 2022 | 1.20 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 派现 | 2022-06-09 | 2022-06-13 |
| 2021 | 1.80 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 派现 | 2021-10-28 | 2021-11-01 |
| 2021 | 1.80 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 派现 | 2021-06-15 | 2021-06-17 |
| 2020 | 0.70 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 派现 | 2020-06-23 | 2020-06-29 |
| 2020 | 1.20 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 派现 | 2020-03-16 | 2020-03-18 |
| 2019 | 1.20 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 派现 | 2019-12-09 | 2019-12-11 |
| 2019 | 2.00 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 派现 | 2019-09-05 | 2019-09-09 |
| 2019 | 1.50 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 派现 | 2019-02-22 | 2019-02-26 |
