基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰聚享纯债债券(006762)
2024-03-27
1.01590.0000%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2023 | 1.95 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 派现 | 2023-12-14 | 2023-12-18 |
2023 | 1.23 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 派现 | 2023-05-10 | 2023-05-12 |
2022 | 4.76 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 派现 | 2022-12-06 | 2022-12-08 |
2022 | 0.70 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 派现 | 2022-03-09 | 2022-03-11 |
2021 | 4.24 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 派现 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |
2020 | 1.60 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 派现 | 2020-03-18 | 2020-03-20 |
2019 | 0.80 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 派现 | 2019-12-16 | 2019-12-18 |
2019 | 1.88 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 派现 | 2019-09-17 | 2019-09-19 |
2019 | 0.63 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 派现 | 2019-07-22 | 2019-07-24 |