基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
民生加银恒裕债券(007088)
2024-04-24
1.0262
-0.1168%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 1.54 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 派现 | 2023-09-18 | 2023-09-20 |
| 2022 | 2.07 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 派现 | 2022-09-20 | 2022-09-22 |
| 2022 | 0.97 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 派现 | 2022-03-23 | 2022-03-25 |
| 2021 | 0.58 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 派现 | 2021-12-09 | 2021-12-13 |
| 2021 | 1.50 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 派现 | 2021-09-23 | 2021-09-27 |
| 2021 | 1.93 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 派现 | 2021-05-26 | 2021-05-28 |
| 2020 | 1.13 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 派现 | 2020-12-16 | 2020-12-18 |
| 2019 | 2.17 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 派现 | 2019-12-12 | 2019-12-16 |
