基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安安和债券A(007167)
2024-04-26
1.0422-0.0863%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2023 | 0.50 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 派现 | 2023-12-18 | 2023-12-20 |
2023 | 1.20 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 派现 | 2023-09-14 | 2023-09-18 |
2023 | 1.80 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 派现 | 2023-06-21 | 2023-06-27 |
2023 | 1.00 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 派现 | 2023-03-24 | 2023-03-28 |
2022 | 1.00 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 派现 | 2022-09-20 | 2022-09-22 |
2022 | 1.00 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 派现 | 2022-06-23 | 2022-06-27 |
2022 | 1.20 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 派现 | 2022-03-18 | 2022-03-22 |
2021 | 1.00 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 派现 | 2021-12-10 | 2021-12-14 |
2021 | 1.00 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 派现 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |
2021 | 2.00 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 派现 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |
2020 | 2.40 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 派现 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |