基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)
2024-04-26
1.0342-0.2411%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2024 | 0.69 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 派现 | 2024-04-18 | 2024-04-22 |
2023 | 0.62 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 派现 | 2024-01-17 | 2024-01-19 |
2023 | 0.61 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 派现 | 2023-10-24 | 2023-10-26 |
2023 | 0.71 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 派现 | 2023-07-18 | 2023-07-20 |
2023 | 0.58 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 派现 | 2023-04-19 | 2023-04-21 |
2022 | 0.65 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 派现 | 2023-01-18 | 2023-01-20 |
2022 | 0.79 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 派现 | 2022-10-25 | 2022-10-27 |
2022 | 0.41 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 派现 | 2022-07-18 | 2022-07-20 |
2022 | 0.71 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 派现 | 2022-02-25 | 2022-03-01 |
2021 | 1.54 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 派现 | 2021-11-26 | 2021-11-30 |
2021 | 0.33 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 派现 | 2021-10-25 | 2021-10-27 |
2021 | 0.10 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 派现 | 2021-07-16 | 2021-07-20 |
2021 | 0.42 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 派现 | 2021-04-19 | 2021-04-21 |
2020 | 1.04 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 派现 | 2021-01-20 | 2021-01-22 |
2020 | 0.82 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 派现 | 2020-07-16 | 2020-07-20 |
2020 | 0.92 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 派现 | 2020-04-17 | 2020-04-21 |
2019 | 0.10 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 派现 | 2020-01-17 | 2020-01-21 |