基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)
2024-03-28
1.06270.0000%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2023 | 0.42 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 派现 | 2023-12-19 | 2023-12-21 |
2023 | 0.78 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 派现 | 2023-07-25 | 2023-07-27 |
2023 | 0.78 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 派现 | 2023-06-16 | 2023-06-20 |
2023 | 0.52 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 派现 | 2023-05-23 | 2023-05-25 |
2023 | 0.52 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 派现 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |
2022 | 0.65 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 派现 | 2022-11-18 | 2022-11-22 |
2022 | 0.59 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 派现 | 2022-09-26 | 2022-09-28 |
2022 | 0.59 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 派现 | 2022-08-19 | 2022-08-23 |
2022 | 0.59 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 派现 | 2022-07-26 | 2022-07-28 |
2022 | 0.87 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 派现 | 2022-05-20 | 2022-05-24 |
2022 | 0.72 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 派现 | 2022-03-15 | 2022-03-17 |
2022 | 0.67 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 派现 | 2022-01-24 | 2022-01-26 |
2021 | 0.45 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 派现 | 2021-12-24 | 2021-12-28 |
2021 | 0.78 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 派现 | 2021-09-28 | |
2021 | 0.30 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 派现 | 2021-06-25 | 2021-06-29 |