基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实致融一年定期债券(008661)
2024-04-30
1.0230
-0.0684%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 0.21 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 派现 | 2024-04-18 | |
| 2023 | 0.94 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 派现 | 2023-12-27 | |
| 2023 | 2.09 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 派现 | 2023-09-25 | |
| 2023 | 0.32 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 派现 | 2023-07-18 | |
| 2023 | 0.18 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 派现 | 2023-04-19 | |
| 2022 | 1.40 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 派现 | 2022-10-25 | |
| 2022 | 4.22 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 派现 | 2022-06-27 | |
| 2022 | 0.93 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 派现 | 2022-04-20 | |
| 2021 | 0.97 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 派现 | 2022-01-19 | |
| 2021 | 0.77 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 派现 | 2021-10-25 | |
| 2021 | 0.55 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 派现 | 2021-07-16 | |
| 2021 | 0.31 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 派现 | 2021-04-16 | |
| 2020 | 0.15 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 派现 | 2021-01-20 | |
| 2020 | 1.35 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 派现 | 2020-10-26 | |
| 2020 | 0.26 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 派现 | 2020-07-16 | |
| 2020 | 0.24 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 派现 | 2020-04-17 | |
