基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商添呈1年定开债(012806)
2024-04-19
1.0093
0.1091%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 0.70 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 派现 | 2024-04-09 | |
| 2024 | 0.70 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 派现 | 2024-01-10 | |
| 2023 | 0.80 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 派现 | 2023-10-13 | |
| 2023 | 0.70 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 派现 | 2023-07-11 | |
| 2023 | 1.00 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 派现 | 2023-05-09 | |
| 2023 | 1.00 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 派现 | 2023-02-07 | |
| 2022 | 0.94 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 派现 | 2022-09-06 | 2022-09-08 |
| 2022 | 1.30 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 派现 | 2022-06-10 | |
| 2022 | 0.50 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 派现 | 2022-03-22 | |
| 2022 | 0.70 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 派现 | 2022-01-11 | |
