基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰瑞丰纯债债券(014230)
2024-04-23
1.0109
0.0198%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 0.70 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 派现 | 2024-03-06 | 2024-03-08 |
| 2024 | 0.70 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 派现 | 2024-01-11 | 2024-01-15 |
| 2023 | 0.60 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 派现 | 2023-10-16 | 2023-10-18 |
| 2023 | 0.80 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 派现 | 2023-07-10 | 2023-07-12 |
| 2023 | 1.00 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 派现 | 2023-05-11 | 2023-05-15 |
| 2023 | 0.30 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 派现 | 2023-02-08 | 2023-02-10 |
| 2022 | 0.80 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 派现 | 2022-09-06 | 2022-09-08 |
| 2022 | 0.50 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 派现 | 2022-06-13 | 2022-06-15 |
